关于财务出纳职责的规章制度
急求物流公司的会计及出纳的工作职责及财务管理制度?谢谢？
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物流出纳的主要职责
物流出纳需要严格交接收款，谁控制发货人员，核实后做好相关记录，按规定移交给公司和物流出纳的主要职责。
严格执行和贯彻公司 根据公司的财务纪律，协助经理制定内部财务管理制度；;财务纪律。
2、监督部门的开支
3、负责现金、银行支票及各种财务单据的交接、审核工作。
4.与经理和业务人员合作处理客户的运费；;■定期根据客户登记名称和客户结算清单放置。
5、录入单据后进行财务验收，并审核运单的数据，确保数据的准确性。
6.负责整理、审核每天收取的现金，并提交事业部财务部报销。
7.完成上级领导交办的其他任务。
物流公司会计岗位职责:
1.审核会计凭证，如实登记各类明细账，根据核实后的会计凭证汇总登记总账。
2、负责设置企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
3.定期结算总账和各种明细账的账目，对总账和明细账进行对账，确保账实相符。
4.月末，负责结转各期费用和损益凭证，并进行相应的过账。
5.编制各种会计报表，编制会计报表附注，分析财务报表并向高级管理层报告。
6.为企业贷款提供财务数据和合并会计报表，编制企业基本信息。
7.为企业预算和管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
8.为审计工作提供详细的账表和相关审计资料。
9.财务团队的内部建设与管理
出纳岗位职责与工作流程？
1.收银员 的岗位职责如下:
(1)办理现金收付和银行结算业务。
出纳人员应按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，严格遵守现金支出范围，不在现金结算范围内的业务，不得收付现金；在日常管理中，出纳应遵守库存现金限额的规定，为确保安全，超过限额的现金应及时送交银行；现金管理要做到日结月结，每天上班前要认真核对库存现金账面余额与实际发生额。发现问题要及时核实，避免损失；银行存款的账面余额也要及时与银行对账单进行核对。如有不符，应立即查找原因。
(2)办理现金和银行存款收付。
出纳人员应根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付凭证，再根据编制的收付凭证逐笔登记现金簿和存款日记账，并按日结清余额。
对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金和银行存款日报表和月报表，以反映现金和银行存款的收付和存放情况。
(三)办理外汇出纳业务。
出纳员会员应熟悉国家外汇管理制度，按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及时办理结汇、购汇和付汇，避免外汇损失。
(4)管理银行账户
出纳应严格遵守银行账户的使用和管理规定，堵塞结算漏洞。比如日常工作中要经常了解银行存款余额，避免开空头支票。你可以 t出租或出借银行账户为其他单位结算，因为这些违相关法律法规的行为很可能给企业带来意想不到的经济损失。
(5)保持库存现金和各种有价证券(如国库券、债券)的安全完整。
出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金和有价证券登记簿，便于随时核对，确保其安全完整。此外，出纳应妥善保管保险柜钥匙，在任职期间不得遗落钥匙，保险柜密码严格保密。
(六)保管相关和空白票据。
单位财务公章和法人要分开管理，出纳保管的要严格按规定用途使用，各类票据要收缴和注销。
第二，收银员 的日常工作流程有六个具体方面:
(1)出纳 的工作。处理银行存款和现金提取。负责支票、汇票、发票和收据的管理。制作银行账户和现金账户，并负责保管财务章。负责差旅费的报销。？员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务部审核。确认后，收银员会将钱发出。？员工出差回来后，应如实填写付款凭证，并在付款凭证后面加盖收据或发票，先由见证人签字，再由总经理签字，会计审核后由出纳报销。员工工资及奖金。;工资。