出纳如何做好资金管理
作为出纳公司资金紧张应该怎么办？
作为出纳公司资金紧张应该怎么办？
出纳主要管理公司资金的流入流出。普通出纳只负责资金的收付，有钱就发。但是作为一个优秀的出纳，你要帮助老板管理好资金，让老板没有后顾之忧，尤其是在资金紧张的阶段。所以你要清楚每个月的固定开支，比如水、电、员工工资、贷款利息等具体日期，提前一周提醒老板，让老板有时间筹措资金。
出纳工作注意事项有哪些呢？
收银台应注意的事项。;的新手工作如下:1 .认真审核报销原始凭证，根据审核无误的报销单支付现金。2.做好支票的购买和登记工作。3、日常收支凭证应及时编制，现金簿和存款日记账应根据会计凭证进行登记。4.每天将库存现金与现金簿的余额进行核对，确保账实相符。5.存款日记账应定期与银行对账单进行核对，并制作银行对账单。收银员 s岗位职责第一条做好现金的日常管理和收付工作，确保现金收付的正确性和合法性。第二条每个工作日结束前，及时盘点库存现金，与有关报表、凭证核对，填制《奖金日报表》，做到账账、账实、账证、账账相符。第三条严格执行现金管理制度和结算制度，按照公司规定的费用报销和支付审批程序办理现金和银行结算业务。对于重大支出项目，必须经会计主管和公司领导审核签字后才能办理。第四条。根据已经审核无误的收付原始凭证填制会计凭证。会计凭证的内容必须填制并附在原始凭证上。会计凭证的字迹必须清晰工整，会计科目必须使用正确。为妥善保管会计凭证，应按编号顺序折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底，密封归档。第五，根据账务处理的需要，及时将手头的单据交给会计主管，编制会计凭证。配合会计人员及时准确地做好每月的纳税申报和工资发放工作，不得无故拖延。第六条负责银行账户和银行存款日记账的日常结算，进行日结和月结，月末与银行核对存款余额，如有不符，编制《银行存款余额调节表》。第七条及时清理账目，督促业务借款人及时报账，杜绝个人长期欠款。第八条出纳人员不负责收入、费用、债权、债务的登记的权利和债务，审计和会计档案保管。第九条妥善保管现金、各种、空白支票、空白收据等有价证券。对于现金和各种有价证券，我们必须确保它们的安全和完整。如果短缺，我们必须负责赔偿。对于空白收据和空白支票，必须严格管理，设立专门登记簿，并认真办理领用票据。销售程序。保险柜的密码要保密，钥匙要保管好，不准交给别人。第十条严格遵守现金管理制度。库存现金不得超过限额，不得用于支出或挪用。白条不得用于冲抵库存现金，实际存放的现金应与现金簿一致。第十一条负责编报学期和月度现金支出计划，分清资金渠道，有计划地收付现金。第十二条根据规定和协议，做好应收账款工作，并定期向主管领导报告收款情况。第十三条及时准确地编制会计凭证，逐笔登记总帐和明细帐，并定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流报表。